有那么一群嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的建工冶建人——?jiǎng)傊保撬麄兊墓ぷ髯黠L(fēng)；嚴(yán)謹(jǐn)，是他們的工作態(tài)度；廉潔，是他們的工作品質(zhì)；效率，是他們的工作要求。毫厘不差的數(shù)字承載著他們的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度體現(xiàn)著他們的職業(yè)操守，噠噠噠的鍵盤(pán)聲里，折射出他們的辛勤付出。這是一支對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、對(duì)目標(biāo)執(zhí)著追求的隊(duì)伍，這是一支榮獲集團(tuán)公司“2018年度優(yōu)秀管理部門(mén)”的隊(duì)伍，他們就是——資金管理中心。過(guò)去一年，資金管理中心全體人員在人手緊、業(yè)務(wù)量大的狀況下，克服困難，奮力拼搏，銳意進(jìn)取，取得了不俗成績(jī)。

資金管理初顯神通

并入集團(tuán)公司的支付系統(tǒng)以來(lái)，資金管理中心認(rèn)真落實(shí)推行資金集中管理，共梳理銀行帳戶(hù)276個(gè)，注銷(xiāo)閑置賬戶(hù)65個(gè)，并將現(xiàn)存賬戶(hù)全部納入拜特資金系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司統(tǒng)一化管理要求，而資金集中管理形成資金池也使公司的資金得到合理的支配及高效的集約使用。

調(diào)整融資結(jié)構(gòu)助力公司發(fā)展

資金管理中心積極與各金融機(jī)構(gòu)加大溝通與合作力度，盡力尋求低利率、中長(zhǎng)期貸款品種，有計(jì)劃地置換掉之前相對(duì)較高利率的融資品種，同時(shí)優(yōu)化融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使短期債務(wù)和中長(zhǎng)期債務(wù)保持在合理的范圍。2018年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率降至70%以下，遠(yuǎn)低于行業(yè)水平；同時(shí)公司的融資議價(jià)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公司資金成本同比降低0.51%，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用上千萬(wàn)元。

清收清欠取得新突破

在公司財(cái)務(wù)總監(jiān)韋桂華的牽頭帶領(lǐng)下，資金管理中心主動(dòng)與相關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)動(dòng)，多管齊下，近兩年成功清收歷史遺留大額債權(quán)3.14億元，清收資金的回籠有效地保障了公司資金的流動(dòng)性。

增收節(jié)支創(chuàng)造利潤(rùn)

按照集團(tuán)公司嚴(yán)控資金成本的要求，近年來(lái)，經(jīng)測(cè)算和規(guī)劃提前歸還了高利率貸款1.5億元，達(dá)到了為公司節(jié)支增效的目的。2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80.04億元，同比增長(zhǎng)19.25%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6859.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%，由于資金管控得當(dāng)，貸款利息支出卻同比下降45.02%。一系列數(shù)據(jù)極大突顯了公司對(duì)資金的管控能力，2017年、2018年連續(xù)兩年公司資本占用和資本占用對(duì)營(yíng)收、利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)均居集團(tuán)公司A類(lèi)企業(yè)前列。

資金審批采取新模式

梳理各項(xiàng)審批流程，優(yōu)化請(qǐng)款表單及審批流程，推動(dòng)集團(tuán)公司OA的上線(xiàn)實(shí)施，應(yīng)用多節(jié)點(diǎn)審批和控制的資金審批模式使資金使用更加合法、合規(guī)、有效，更能防止?fàn)I私舞弊，以達(dá)到保證資產(chǎn)安全完整的目的。從紙質(zhì)請(qǐng)款審批到OA審批，極大地提升了審批的便捷性與信息共享的便利性，增強(qiáng)了各處室、各二級(jí)單位對(duì)資金付款的參與度，有效地促進(jìn)了公司無(wú)紙化辦公的進(jìn)程。

服務(wù)為本，部門(mén)職能有效提升

資金管理中心始終堅(jiān)持服務(wù)與效益相結(jié)合，最大程度地為二級(jí)單位提供資金支持，同時(shí)積極探索開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，充分利用資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)延伸分公司和集團(tuán)公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)，為上下游企業(yè)做好金融服務(wù)。此外，資金管理中心積極參與公司PPP項(xiàng)目的前期測(cè)算及建設(shè)資金的融資籌劃，目前公司已順利中標(biāo)公司首個(gè)PPP項(xiàng)目——柳州市靜脈產(chǎn)業(yè)園近期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)工作新的突破。資金實(shí)力的不斷增強(qiáng)，也加大了對(duì)鹿寨江口水廠(chǎng)、鹿寨孵化園、三江易地安置房等一批效益較好的自營(yíng)項(xiàng)目的扶持力度。

大局為重，節(jié)假日也不停工

在春節(jié)、國(guó)慶節(jié)等節(jié)假日本應(yīng)是闔家歡聚、共享天倫的日子，但對(duì)于資金管理中心的小伙伴們來(lái)說(shuō)卻恰恰是最累的時(shí)候，面對(duì)比平時(shí)大三、四倍的工作量，中心的姑娘和小伙們都卯足了勁，從收款、記帳、復(fù)核、支付，個(gè)個(gè)如三頭六臂的哪咤，高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，整日滿(mǎn)血復(fù)活，一頭扎在繁瑣的數(shù)字中，毫無(wú)怨言的戰(zhàn)斗到最后，全力投入工作中，勇挑重?fù)?dān)，順利完成各項(xiàng)任務(wù)。

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)韋桂華說(shuō)：資金管理中心責(zé)任大、任務(wù)重、人員不足，面對(duì)如此工作強(qiáng)度，我們的團(tuán)隊(duì)靠的是對(duì)公司的忠誠(chéng)和對(duì)職業(yè)的敬畏，大家上進(jìn)好學(xué)，同甘共苦，誰(shuí)不想與家人共度佳節(jié)，誰(shuí)又不想輕松快意？但從事了這份職業(yè)，肩頭挑了這副擔(dān)子，就要敢于直面挑戰(zhàn)，有啃硬骨頭的決心和毅力，去拿下這塊高地。

2019年，資金管理中心將把表態(tài)變?yōu)闋顟B(tài)，把努力變?yōu)閯?dòng)力，立足新時(shí)代、新起點(diǎn)，以更加奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和更加堅(jiān)定的決心，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展，助力集團(tuán)公司早日躋身世界500強(qiáng)作出更大的貢獻(xiàn)！

(圖文/資金中心 楊曉瑩)